玉林龙潭产业园服务中心2020年度部门决算

 玉林龙潭产业园服务中心

2020年度部门决算

目    录

第一部分：玉林龙潭产业园服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉林龙潭产业园服务中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉林龙潭产业园服务中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释 

第一部分：玉林龙潭产业园服务中心概况

一、主要职能

1.协助园区开展招商引资工作，做好园区发展优势和各项优惠政策的宣传推介。

2.协助做好项目建设各项前期准备工作，为入园企业代办各种相关证照。

3.协助园区做好安全保卫、职工工劳保、计划生育以及调处劳资纠纷等社会事务管理工作。

4、承办上级机关的其他有关工作。

二、部门决算单位构成

龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会属于本部门主管单位，玉林龙潭产业园服务中心是二层非参照公务员法管理全额事业单位。

玉林龙潭产业园服务中心人员具体情况如下：事业编制12人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员7人，离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

第二部分：玉林龙潭产业园服务中心2020年度部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件1：玉林市本级2020年度部门决算公开附表)

第三部分：玉林龙潭产业园服务中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入89.29万元，其中本年收入89.29万元, 较2019年度决算数增加5.57万元，增长6.65%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入89.29万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加5.57万元，增长6.65%，主要原因是主要原因是:一是人员调动带来的工资福利支出；二是人员职务职级变动增资；三是增加预发绩效奖金预算。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数无变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数无变化。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数无变化。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数无变化。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数无变化。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数无变化。

（二）本部门2020年度总支出89.29万元，其中本年支出  89.29万元, 较2019年度决算数增加5.57万元，增长6.65%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）7.44万元：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险经费支出。较2019年度决算数减少2.39万元，下降24.31%，主要原因是人员变动及国家政策调整。

2.卫生健康支出5.4万元，主要用于政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。较2019年度决算数减少0.39万元，下降6.74%，主要原因是人员变动。

3.资源勘探信息等支出（类）71.36万元。主要用于基本工资，津贴补贴、社会保障缴费、办公费、差旅费等支出。较2019年度决算数增加8.49万元，增长13.5%，主要原因是人员变动。

4.住房保障支出（类）5.09万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数减少0.13万元，下降2.49%，主要原因是人员变动。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数无变化。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数无变化。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林龙潭产业园服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出89.29万元，较2019年度决算数增加5.57万元，增长6.65%。其中：基本支出89.29万元，项目支出0万元。

玉林龙潭产业园服务中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为70.62万元，支出决算为89.29万元，完成年初预算的126.44%。

（一）社会保障和就业（类）年初预算为7.44万元，支出决算为7.44万元，完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险经费支出，预决算无差异。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的100%。主要用于政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出，预决算无差异。

（三）资源勘探信息等支出（类）年初预算为52.2万元，支出决算为71.36万元，完成年初预算的136.7%。主要用于基本工资，津贴补贴、社会保障缴费、办公费、差旅费等支出，预决算差异原因是人员变动。

（四）住房保障支出（类）年初预算为5.58万元，支出决算为5.09万元，完成年初预算的91.22%。主要用于主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，预决算差异原因是国家政策的改变和人员变动。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出89.29万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出78.45万元，完成年初预算的134.31%。预决算差异原因是人员变动。

（二）商品和服务支出10.84万元，完成年初预算的88.78%。预决算差异是人员变动和严格把控日常经费支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

玉林龙潭产业园服务中心2020年度政府性基金支出0   万元，较2019年度决算数无变化。

玉林龙潭产业园服务中心2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林龙潭产业园服务中心2020年度国有资本经营预算支出0万元。

玉林龙潭产业园服务中心2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，较上年无变化。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。