龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会2021年度部门决算

第三部分：龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入143789.06万元，其中本年收入131983.13万元, 较2020年度决算数增加40261.5万元，增长43.9 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入6614.83万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少15683.48万元，下降70.33%，主要原因是项目经费支出的减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入125368.3万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加55944.98万元，增长80.59%，主要原因是项目建设加快，获得政府专项债券资金增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数无变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数无变化。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数无变化。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数无变化。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数无变化。

8.上年结转和结余11805.93万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加11401.13万元，增长2816.48%主要原因是有些项目尚未达到支出条件，按有关规定结转到本年度。

（二）本部门2021年度总支出143789.06万元，其中本年支出141127.58万元, 较2020年度决算数增加62072.81万元，增长78.52%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）316.07万元：主要用于自治区补助类项目资金和引进两新组织人员经费。较2020年度决算数减少1578.27万元，下降83.32%，主要原因是财政资金支出功能分类调整。

2.社会保障和就业（类）48.5万元：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险经费支出。较2020年度决算数增加1.48万元，增长3.15%，主要原因是人员变动及国家社保政策调整。

3.卫生健康支出35.48万元，主要用于政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。较2020年度决算数增加1.73万元，增长5.12%，主要原因是人员变动及国家社保政策调整。

4.城乡社区支出（类）3284.3万元，主要用于城乡社区公共设施项目的前期工作经费、对应专项债务收入安排的支出。较2020年度决算数增加1076.98万元，增长48.8%，主要原因是对应安排专项债增加及支出功能分类调整。

5.资源勘探信息等支出（类）11301.13万元。主要用于基础设施建设、基本工资，津贴补贴、社会保障缴费、办公费、差旅费等支出。较2020年度决算数增加5470.5万元，增长93.82%，主要原因加强对园区的机械、冶炼、建材、交通运输设备等制造业及有色金属和电力的勘探开发与服务工作。

6.住房保障支出（类）36.28万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加4.33万元，增长13.55%，主要原因是人员变动和公积金有关政策调整。

7.其他支出（类）126105.82万元。主要用于园区建设项目支出。较2020年度决算数增加126105.82万元，增长100%，主要原因是用于园区新增项目，如广西龙港新区（白平产业园）基础设施建设项目支出、龙港新区70万吨锂电新能源材料一体化基地项目标准化厂房及配套基础设施建设项目（一期）玉林龙潭产业园高端不锈钢制品产业基地（启动区）项目支出

8.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数无变化。

9.年末结转和结余2661.49万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少9144.44万元，下降77.46%，主要原因是加紧推进项目建设，提高了资金使用率。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出15759.28万元，较2020年度决算数增加6127.82万元，增长63.62%。其中：基本支出572.38万元，项目支出15186.9万元。

龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14410.25万元，支出决算为15759.28万元，完成年初预算的109.36%。

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为155.66万元，支出决算为308.84万元，完成年初预算的198.41%。主要用于自治区补助类项目资金和引进两新组织人员经费，预决算差异是2021年自治区补助类项目资金和两新组织人员经费下达。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为7.23万元，完成年初预算的100%。主要用于本部门的两新组织党建工作组织员选聘经费及工资所需经费

（三）一般公共服务支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为60.2万元，支出决算为48.5万元，完成年初预算的80.56%。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险经费支出，预决算差异原因是人员变动及国家社保政策调整。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）年初预算为16.84万元，支出决算为13.41万元，完成年初预算的79.63%。主要用于本部门的职工基本医疗保险缴费，预决算差异原因是人员变动及国家社保政策调整。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）年初预算为11万元，支出决算为9.65万元，完成年初预算的87.73%。主要用于本部门的职工基本医疗保险缴费，预决算差异原因是人员变动及国家社保政策调整。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）年初预算为15.05万元，支出决算为12.07万元，完成年初预算的80.2%。主要用于本部门的公务员医疗补助缴费，预决算差异原因是人员变动及国家社保政策调整。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.38万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的92.11%。主要用于本部门的工伤保险缴费，预决算差异原因是人员变动及国家社保政策调整。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为2916万元，支出决算为2961万元，完成年初预算的100%。主要是用于本部门的城乡社区公共设施项目前期工作经费、对应专项债务收入安排的支出，预决算无差异。

（九）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）年初预算为0万元，支出决算为68.3万元，完成年初预算的100%。主要是用于本部门城乡社区公共设施项目前期工作经费、对应专项债务收入安排的支出，预决算差异是指标调剂使用于项目前期工作经费。

（十）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%。主要是用于本部门的城乡社区公共设施项目前期工作经费、对应专项债务收入安排的支出，预决算差异是指标追加用于项目前期工作经费。

（十一）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行支出（项）年初预算为373.96万元，支出决算为422.88万元，完成年初预算的113.08%。主要用于本部门的人员经费和日常公用经费（基本工资、绩效、奖金、差旅费、邮电费、物业管理费等费用）预决算差异本部门人员变动。

（十二）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为66.13万元，完成年初预算的100%。主要用于本部门激励干部担当作为专项奖励资金和项目建设工作经费，预决算差异是后期指标追加。

（十三）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）年初预算为316万元，支出决算为320.34万元，完成年初预算的101.37%。主要用于本部门的办公费、劳务费、印刷费、公务接待费等费用支出，预决算差异是指标调剂使用。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）年初预算为500万元，支出决算为10491.78万元，完成年初预算的209.84%。主要用于本部门项目建设经费和对企业的补助资金，预决算差异是追加项目建设经费指标。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为45.15万元，支出决算为36.28万元，完成年初预算的80.35%。主要用于主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，预决算差异原因是人员变动和公积金有关政策调整。

（十六）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的（项）年初预算为0万元，支出决算为125000万元，完成年初预算的100%。主要用于园区项目建设支出，政府补助专项债项目。预决算差异原因是2021年收到政府补助专项债项目资金下达。

（十七）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1105.82万元，完成年初预算的100%。主要用于园区项目建设支出，政府补助专项债项目。预决算差异原因是2021年收到政府补助专项债项目资金下达。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出572.38万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出477.79万元，完成年初预算的111.46%。预决算差异原因是人员变动。

（二）商品和服务支出94.29万元，完成年初预算的100.68%。预决算差异是人员变动和严格把控日常经费支出。

（三）对个人和家庭的补助支出0.3万元。完成年初预算的100%。预决算差异是指标调剂使用。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会2021年度政府性基金支出125368.3万元，较2020年度决算数增加559.44.98万元，增长80.59%。其中：基本支出0万元，项目支出125368.3万元。

龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为125368.3万元，完成年初预算的100%。

（一）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为368.3万元，完成年初预算的100%。主要是用于园区城乡社区公共设施项目前期工作经费、对应专项债务收入安排的支出。预决算差异原因是不定期对园区管辖内的公共设施建设等进行维护及对应专项债务收入安排的支出。

（二）其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为125000万元，完成年初预算的100%。主要用于园区专项债项目建设支出。预决算差异原因是2021年专项债项目增多。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出 0万元。

龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出21.05万元，完成年初预算的96.34%，比上年增加2.35万元，主要原因是受疫情影响，不再安排因公出国（境）费，因此调剂到三公经费使用。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算11.35万元，公务接待费支出决算9.7万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是由于疫情影响，因公出国（境）受限。全年使用财政拨款安排龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会部门0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，

（二）公务用车购置及运行费支出11.35万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。公务用车运行支出11.35万元，完成年初预算的100%，比上年增加1.15万元，原因是用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会部门及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出11.35万元，平均每辆3.78万元。

（三）公务接待费支出9.7万元，完成年初预算的92.38 %， 比上年增加1.2万元，主要原因是园区蓬勃发展，接待外来客商增多。国内公务接待批次200次，人次1800次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：2021年我园区接待了柳钢、中金金属集团、正威集团、华友钴业公司、国家开发银行广西分行、中国社会科学院欧洲所、广西投资引导资金有限责任公司、佛山家具行业协会等知名企业和商协会来我园区进行考察的企业。财政预算资金主要用于接待客商、与上级部门来往和其他接待等公务支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出80.65万元，比年初预算数减少13.01万元，降低13.89%，比上年决算数增加8.08万元，增长11.13%。主要原因是：人员变动，外出招商日常经费开支增加等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额183.83万元，其中：政府采购货物支出10.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出173.51万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中有消防经费、园区工作及招商经费、70万吨锂电新能源材料一体化产业基地项目指挥部办公经费、巡防经费4个项目，共涉及资金367.708万元，占一般公共预算项目支出总额的2.42 %。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“消防经费”“园区工作及招商经费”“70万吨锂电新能源材料一体化产业基地项目指挥部办公经费”“巡防经费”4个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出367.708万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效目标按照相关要求已完成。其中消防经费：维护园区的安全生产，杜绝重特大的火灾安全事故发生；招商经费项目：园区先后外出招商18次，举办推介会2次，签约项目6个，总投资金92.67亿元；70万吨锂电新能源材料一体化产业基地项目指挥部办公经费：协调解决好70万吨锂电新能源一体化项目的遇到的矛盾问题，快速推进项目建设；巡防经费项目：维护园区生产建设安全，为园区及周边地区平稳发展提供了有力保证。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出367.708万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，未委托第三方机构开展绩效评价，而是通过自评的方式进行评价。项目绩效目标按照相关要求完成。其中消防经费：维护园区的安全生产，杜绝重特大的火灾安全事故发生；招商经费项目：园区先后外出招商18次，举办推介会2次，签约项目6个，总投资金92.67亿元；70万吨锂电新能源材料一体化产业基地项目指挥部办公经费：协调解决好70万吨锂电新能源一体化项目的遇到的矛盾问题，快速推进项目建设；巡防经费项目：维护园区生产建设安全，为园区及周边地区平稳发展提供了有力保证。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，对本部门项目进行绩效自评，各项目基本完成年初设定的目标，整体自评得分优秀。

（此部分另附表格，详见附件2：龙潭产业园区部门2021年度预算项目绩效自评表） 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。