龙港新区玉林龙潭产业园区服务中心2021年单位决算

第三部分：龙港新区玉林龙潭产业园区服务中心2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入98.12万元，其中本年收入98.12万元, 较2020年度决算数增加8.83万元，增长9.89 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入98.12万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加8.83万元，增长9.89 %，主要原因：一是人员调动带来的工资福利支出；二是人员职务职级变动增资；三是增加预发绩效奖金预算。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数无变化

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数无变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数无变化。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数无变化。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数无变化。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数无变化。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数无变化

（二）本部门2021年度总支出98.12万元，其中本年支出98.12万元,  较2020年度决算数增加8.83万元，增长9.89 %。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）7.87万元：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险经费支出。较2020年度决算数增加0.43万元，增长5.78%，主要原因是人员变动及国家社保政策调整。

2.卫生健康支出5.71万元，主要用于政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。较2020年度决算数增加0.31万元，增长5.74%，主要原因是人员变动及国家社保政策调整。

3.资源勘探信息等支出（类）78.74万元。主要用于基本工资，津贴补贴、社会保障缴费、办公费、差旅费等支出。较2020年度决算数增加7.38万元，增长10.34%，主要原因是人员变动。

4.住房保障支出（类）5.81万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加0.72万元，增长14.15%，主要原因是人员变动。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数无变化。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数无变化。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

龙港新区玉林龙潭产业园区服务中心2021 年度一般公共预算财政拨款支出98.12万元，较2020年度决算数增加8.83万元，增长9.89 %。其中：基本支出98.12万元，项目支出0万元。

龙港新区玉林龙潭产业园区服务中心2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为71.26万元，支出决算为98.12万元，完成年初预算的137.69%。

（一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为8.37万元，支出决算为7.87万元，完成年初预算的94.03%。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险经费支出，预决算差异原因是国家政策的改变和人员变动。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为3.87万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的96.12%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出，预决算差异原因是国家社保政策的改变和人员变动。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为2.09万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的90.43%。主要用于职工公务员医疗补助支出，预决算差异原因是国家社保政策的改变和人员变动。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.05元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的200%。主要用于职工工伤保险缴费支出，预决算差异原因是国家社保政策的改变和人员变动。

（五）资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）年初预算为50.6万元，支出决算为58.8万元，完成年初预算的116.21%。主要用于基本工资，津贴补贴、社会保障缴费、办公费、差旅费等支出，预决算差异原因是人员变动。

（六）资源勘探信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为15.13万元，完成年初预算的100%。主要用于本单位的工资奖金津补贴，预决算差异原因是绩效奖金指标追加。

（七）资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的100%。主要用于本单位的绩效工资，预决算差异原因是事业单位绩效工资增量指标追加。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为6.28万元，支出决算为5.81万元，完成年初预算的92.52%。主要用于主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，预决算差异原因是国家公积金政策的改变和人员变动。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出98.12万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出84.18万元，完成年初预算的144.49%。预决算差异原因是人员变动。

（二）商品和服务支出13.64万元，完成年初预算的104.92%。预决算差异是人员变动和严格把控日常经费支出。

（三）对个人和家庭的补助支出0.3万元。完成年初预算的100%。预决算差异是经费指标调剂使用。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

龙港新区玉林龙潭产业园区服务中心2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数无变化。

龙港新区玉林龙潭产业园区服务中心2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

龙港新区玉林龙潭产业园区服务中心2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出    0万元。

龙港新区玉林龙潭产业园区服务中心2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

龙港新区玉林龙潭产业园区服务中心2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，较2020年决算数无变化。预算支出为0万元，决算支出为0万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，全年使用财政拨款安排龙港新区玉林龙潭产业园区服务中心0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增加0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的100%， 比上年增加0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。