龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会2022年度部门决算

    第三部分：龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入186336.39万元，其中本年收入185054.33万元, 较2021年度决算数增加53071.20万元，增长40.21%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入36026.15万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加29411.32万元，增长444.63 %，主要原因是园区建设发展进度较快。

2.政府性基金预算财政拨款收入149028.18万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加23659.88万元，增长18.87%，主要原因是项目建设加快，获得政府专项债券资金增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数无变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数无变化。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数无变化。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数无变化。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数无变化。

8.上年结转和结余1282.06万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少10523.87万元，下降89.14%，主要原因是有些项目尚未达到支出条件，按有关规定结转到本年度。

（二）本部门2022年度总支出186336.39万元，其中本年支出186336.39万元, 较2021年度决算数增加45208.81万元，增长32.03 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）125.76万元：主要用于自治区补助类项目资金和引进两新组织人员经费，较2021年度决算数减少190.31万元，下降60.21%，主要原因是财政资金支出功能分类调整。

2.科学技术支出（类）1676.9万元：主要用于其他技术研究与开发支出和其他科学技术支出，较2021年度决算数增加1676.9万元，增长100%，主要原因是财政资金支出功能分类调整。

3.社会保障和就业（类）42.82万元：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险经费支出。较2021年度决算数减少5.68万元，减少11.71%，主要原因是人员变动及国家社保政策调整。

4.卫生健康支出（类）30.37万元，主要用于政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。较2021年度决算数减少5.11万元，下降14.4%，主要原因是人员变动及国家社保政策调整。

5.节能环保支出（类）468.00万元：主要用于水体污染防治和能源节约利用，较2021年度决算数增加468.00万元，增长100%，主要原因是财政资金支出功能分类调整。

6.城乡社区支出（类）8838.49万元，主要用于城乡社区公共设施项目的前期工作经费、对应专项债务收入安排的支出。较2021年度决算数增加5554.19万元，增长169.11%，主要原因是对应安排专项债增加及支出功能分类调整。

7.资源勘探信息等支出（类）22202.44万元。主要用于基础设施建设、基本工资，津贴补贴、社会保障缴费、办公费、差旅费等支出。较2021年度决算数增加10901.31万元，增长96.46%，主要原因加强对园区的机械、冶炼、建材、交通运输设备等制造业及有色金属和电力的勘探开发与服务工作。

8.住房保障支出（类）4951.61万元。主要用于其他保障性安居工程支出和按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数增加4915.33万元，增长13548.32%，主要原因是支出功能分类调整及人员变动和公积金有关政策调整。

9.其他支出（类）148000万元。主要用于园区建设项目支出。较2021年度决算数增加21894.18万元，增长17.36%，主要原因是用于园区新增项目，如玉林龙潭产业园区核心区基础设施项目(道路、厂房等基础设施建设项目)、龙港新区玉林龙潭产业园高端铜制品产业基地(启动区)项目、龙潭产业园污水处理厂尾水集中深海排放管道工程(白平至龙潭段)、70万吨锂电新能源材料一体化基地项目标准化厂房及配套基础设施建设项目（一期）等项目支出。

10.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数无变化。

11.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少2661.49万元，下降100%，主要原因是督促项目实施进展，加快资金拨付进度。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出37308.21万元，较2021年度决算数增加21548.93万元，增长136.74%。其中：基本支出522.26万元，项目支出36785.95万元。

龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5594.53万元，支出决算为37308.21万元，完成年初预算的666.87%。

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为181.31万元，支出决算为122.06万元，完成年初预算的67.32%。主要用于自治区补助类项目资金和引进两新组织人员经费，预决算差异是2022年自治区补助类项目资金和两新组织人员经费下达。

（二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的100%。主要用于产业大招商专项考评奖励经费。

（三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的100%。主要用于两新党建组织员工资及选聘经费。

（四）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为0万元，支出决算为620万元，完成年初预算的100%。主要用于工业资源利用基地建设扶持资金。

（五）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1056.90万元，完成年初预算的100%。主要用于项目扶持奖励金和项目建设奖励经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为55.61万元，支出决算为42.82万元，完成年初预算的77.00%。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险经费支出，预决算差异原因是人员变动及国家社保政策调整。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）年初预算为14.52万元，支出决算为11.11万元，完成年初预算的76.52%。主要用于本部门的职工基本医疗保险缴费，预决算差异原因是人员变动及国家社保政策调整。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）年初预算为11.19万元，支出决算为8.50万元，完成年初预算的75.96%。主要用于本部门的职工基本医疗保险缴费，预决算差异原因是人员变动及国家社保政策调整。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）年初预算为13.9万元，支出决算为10.48万元，完成年初预算的75.40%。主要用于本部门的公务员医疗补助缴费，预决算差异原因是人员变动及国家社保政策调整。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.35万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的80.00%。主要用于本部门的工伤保险缴费，预决算差异原因是人员变动及国家社保政策调整。

（十一）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为0万元，支出决算为398.00万元，完成年初预算的100%。主要用于广西北部湾深海排放管网设施建设选化论证专项项目。

（十二）环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算为0万元，支出决算为70.00万元，完成年初预算的100%。主要用于年处理七万吨废旧轮胎裂解再生利用项目(一期)项目。

（十三）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为1040万元，支出决算为7810.32万元，完成年初预算的750.99%。预算差异原因：项目增加。主要是用于本部门的城乡社区公共设施项目前期工作经费、对应专项债务收入安排的支出。

（十四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）年初预算为0万元，支出决算为511.28万元，完成年初预算的100%。主要是用于规划和项目前期工作经费。

（十五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为516.9万元，完成年初预算的100%。主要是用于工程和采购尾款。

（十六）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）年初预算为360.16万元，支出决算为401.54万元，完成年初预算的111.49%。主要用于本部门激励干部担当作为专项奖励资金和项目建设工作经费，预决算差异是后期指标追加。

（十七）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）年初预算为435.60万元，支出决算为349.62万元，完成年初预算的80.26%。主要用于本部门的人员经费和日常公用经费（基本工资、绩效、奖金、差旅费、邮电费、物业管理费等费用）预决算差异本部门人员变动。

（十八）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为198.4万元，完成年初预算的100%。主要用于本部门的人员经费和日常公用经费。

（十九）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100%。主要用于本部门的人员经费。

（二十）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）年初预算为0万元，支出决算为21252.87万元，完成年初预算的100%。主要用于主要用于本部门的人员经费和项目工程款支出。

（二十一）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 其他保障性安居工程支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4919.57万元，完成年初预算的100%。主要用于保障性租赁住房(龙潭产业园高端不锈钢制品产业基地项目)支出。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为41.71万元，支出决算为32.04万元，完成年初预算的76.82%。主要用于主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，预决算差异原因是人员变动和公积金有关政策调整。

（二十三）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的（项）年初预算为0万元，支出决算为148000万元，完成年初预算的100%。主要用于园区项目建设支出，政府补助专项债项目。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出522.26万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出443.92万元，完成年初预算的107.70%。预决算差异原因是人员变动。

（二）商品和服务支出78.35万元，完成年初预算的91.91%。预决算差异是人员变动和严格把控日常经费支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会2022年度政府性基金支出149028.18万元，较2021年度决算数增加23,659.88万元，增长18.87%。其中：基本支出0万元，项目支出149028.18万元。

龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为149028.18万元，完成年初预算的100%。

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）年初预算为0万元，支出决算为511.28万元，完成年初预算的100%。主要是用于园区城乡社区公共设施项目前期工作经费、对应专项债务收入安排的支出。预决算差异原因是不定期对园区管辖内的公共设施建设等进行维护及对应专项债务收入安排的支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为516.90万元，完成年初预算的100%。主要是用于工程和采购尾款。

（三）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为148000万元，完成年初预算的100%。主要是用于园区专项债项目建设支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出21.85万元，完成预算的100%，比上年增减0万元，主要原因是严格把控经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算11.35万元，公务接待费支出决算10.50万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元，原因是全年无因公出国（境）情况。全年使用财政拨款安排龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会部门0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出11.35万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元，原因是全年无购置公务车辆支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出11.35万元，完成预算的100%，比上年增减0万元，原因是严格把控经费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出11.35万元，平均每辆3.78万元。

（三）公务接待费支出10.50万元，完成预算的100%，比上年增加0.8万元，原因是园区蓬勃发展，接待外来客商增多。国内公务接待批次190次，人次1200次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：2022年我园区接待了柳钢、中金金属集团、正威集团、华友钴业公司、广西社科院等知名企业和商协会来我园区进行考察的企业。财政预算资金主要用于接待客商、与上级部门来往和其他接待等公务支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出78.35万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少6.89万元，降低8.08%，比上年决算数减少2.3万元，降低2.85%。主要原因是：人员编制数量变动、落实过紧日子要求压减差旅费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额422万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出  422万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备0台。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度29个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金36785.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度12个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金149028.18万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

组织对“龙港新区玉林龙潭产业园高端铜制品产业基地(启动区)”等41个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出36785.95元，政府性基金预算支出149028.18万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效目标按照相关要求已完成。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，22个项目评为一等，占项目总数比例53.66%；8个项目评为二等，占项目总数比例19.51%；11个项目评为三等，占项目总数比例26.83%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：日常预算执行管理不够。下一步改进措施：进一步加强预算执行刚性，加强资金使用科学性和预算执行管理。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，龙港新区玉林龙潭产业园高端铜制品产业基地(启动区)项目项目自评得分为97.61分，一等，项目全年预算数为35000万元，执行数为35000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建设厂房面积完成200000平方米；二是工程建设质量达标率达成绩效目标100%；三是资金支付率达成绩效目标100%；四是完成率达成绩效目标100%；五是完成时间达成预期指标，六是资金使用率达成绩效目标100%；七是项目支出数2000万元实际完成值35000万元，资金下达35000万元已全部支出；八是经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标均达成预期指标；九是服务对象满意度达到98%。

自评发现的主要问题及原因：日常预算执行管理不够，绩效自评结果的应用有待加强，评价结果、方式单一。下一步改进措施：对于存在的问题认真对待，加强改进；特别是项目的进度加强管理，促进项目效益更大化，重视绩效评估结果的应用，通过对评价结果进行反馈一下，有效改进管理措施，提高管理水平。

（3）部门整体绩效自评情况：我部门根据年初设定的绩效目标，对本部门项目进行绩效自评，各项目基本完成年初设定的目标，整体自评得分二等。

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。