龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会2020年度部门决算

龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会

2020年度部门决算

目    录

第一部分：龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会概况

一、主要职能

1.管委基本职能

（1）根据国家法律、法规和市委、市政府的有关规定，制定产业园的行政管理规定。

（2）根据产业园总体规划编制详细规划，制订产业园经济的社会发展计划，报玉林市人民政府批准后组织实施。

（3）负责产业园的土地开发和国家资产的运营管理，审核产业园内的投资项目，并按照规定权限核准或备案。

（4）负责产业园的招商引资工作，做好产业园内企、事业单位的协调的服务工作。

（5）负责规划、建设、管理产业园的基础设施和公共设施，兴办和管理产业园的文化、科技、卫生、体育等社会事业，发展现代服务业。

（6）协调和管理产业园机关的财务、劳动、人事、民政、生产安监、土地、房产、建设规划、生态建设和环境保护等工作。

（7）按权限依法办理产业园的涉外事务。

（8）协调、监督和管理有关部门设在产业园的分支机构或派出机构的工作。

（9）完成玉林市人民政府授予的其它职责及任务。

2.征地办基本职能

负责宣传征地拆迁相关法律、法规、政策；负责发送征地拆迁相关文书（公告、公示、通知），传达上级决策，征询群众意见，组织群众配合征地工作；负责调查拟征土地及地上附着物现状、办理征地拆迁补偿登记、拟订并组织被征收者核对确认征地拆迁补偿安置方案、组织实施安置区规划建设、分配落实安置用地（房）的相关报批手续及登记发证手续；受（市征地办公室）委托支付征地拆迁相关补偿补助费用和安置区规划建设相关费用；负责动员当事人清理搬迁，移交土地，保障项目用地；负责接待、处理本辖区群众征地拆迁问题来访、信访，承办上级交办、转办的信访事项；负责处理本辖区征地拆迁历史遗留问题；完成上级交办的其他工作。

3.服务中心基本职能

协助园区开展招商引资工作，做好园区发展优势和各项优惠政策的宣传推介；协助做好项目建设各项前期准备工作，为入园企业代办各种相关证照；协助园区做好安全保卫、职工劳保、计划生育以及调处劳资纠纷等社会事务管理工作；承办上级机关的其他有关工作。

二、部门决算单位构成

龙潭产业园部门共有直属单位3个。其中行政单位1个，下属参照公务员法管理事业单位1个，下属全额拨款事业单位1个。行政单位是龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会，下属参照公务员法管理事业单位是龙潭产业园区征地办公室，下属全额拨款事业单位是玉林龙潭产业园服务中心。

管委机关本级内设工委和管委办公室、财务管理部、经济发展部、规划建设局、招商引资局，安全生产监督局共6个职能科室。

第二部分：龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会2020年度部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件1：玉林市本级2020年度部门决算公开附表)

第三部分：龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入92126.43万元，其中本年收入91721.63万元, 较2019年度决算数增加48040.22万元，增长109.98%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入22298.31万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少19125.48万元，下降46.17%，主要原因是项目经费支出的减少。

    2.政府性基金预算财政拨款收入69423.32万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加67165.7万元，增长2975.07%，主要原因是园区快速发展，招商引资项目入驻较多。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。较2019年度决算数无变化。

4.事业收入0万元。较2019年度决算数无变化。

5.经营收入0万元。较2019年度决算数无变化。

6.其他收入0万元。较2019年度决算数无变化。

7.使用非财政拨款结余0万元。较2019年度决算数无变化。

8.上年结转和结余404.8万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少434.8万元，下降51.79%，主要原因是加紧推进项目建设，提高了资金使用率。

（二）本部门2020年度总支出92126.43万元，其中本年支出79054.77万元, 较2019年度决算数增加34938.56万元，增长79.20%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1894.34万元：主要用于引智成果推广及完成各项商务工作任务、保障商务事业发展等方面的支出。较2019年度决算数增加1377.22万元，增长266.33%，主要原因是招商引资资金及财政补助资金增加。

2.社会保障和就业（类）47.02万元：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险经费支出。较2019年度决算数减少14.48万元，下降23.54%，主要原因是人员变动及国家政策调整。

3.卫生健康支出33.76万元，主要用于政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。较2019年度决算数减少0.8万元，下降2.31%，主要原因是人员变动。

4.节能环保支出（类）9.75万元，主要是用于环境污染防治的支出。较2019年度决算数无变化。

5.城乡社区支出（类）2207.32万元，主要用于主要是用于城乡社区公共设施支出、对应专项债务收入安排的支出。较2019年度决算数减少36745.56万元，下降94.33%，主要原因是对应安排专项债减少及支出功能分类调整。

6.资源勘探信息等支出（类）5830.63万元。主要用于基础设施建设、基本工资，津贴补贴、社会保障缴费、办公费、差旅费等支出。较2019年度决算数增加3523.4万元，增长152.71%，主要原因加强对园区的机械、冶炼、建材、交通运输设备等制造业及有色金属和电力的勘探开发与服务工作。

7.住房保障支出（类）31.95万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数减少1.23万元，下降3.70%，主要原因是人员变动。

8.其他支出（类）0万元。

9.结余分配0万元。

10.年末结转和结余13071.66万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加12666.86万元，增长3129.17%，主要原因是自治区对园区项目重视，年底下达重大项目经费尚未能在本年内支出。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出9631.46万元，较2019年度决算数减少32227.14万元，下降76.99%。其中：基本支出556.75万元，项目支出9074.7万元。

龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为747.31万元，支出决算为9631.46万元，完成年初预算的1288.82%。

一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为1894.34万元，完成年初预算的100%。主要用于引智成果推广及完成各项商务工作任务、保障商务事业发展等方面的支出，预决算差异是2020年引进相关成果及全市产业大招商专项考评奖励资金下达。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为47.02万元，支出决算为47.02万元，完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险经费支出，预决算无差异。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为34.09万元，支出决算为33.76万元，完成年初预算的99.03%。主要用于政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出，预决算差异原因是国家政策的改变和人员变动。

（三）节能环保支出（类）年初预算为0万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的100%。主要用于园区污染减排方面，预决算差异原因是加强对园区环境污染方面进行整改。

（四）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为1784万元，完成年初预算的100%。主要是用于城乡社区公共设施支出、对应专项债务收入安排的支出，预决算差异原因是不定期对园区管辖内的公共设施建设等进行维护及对应专项债务的安排。

（五）资源勘探信息等支出（类）年初预算为630.93万元，支出决算为5830.63万元，完成年初预算的924.13%。主要用于园区的机械、冶炼、建材、交通运输设备等制造业的支出、有色金属和电力的勘探开发与服务支出，预决算差异原因是园区园区的机械、冶炼、建材、交通运输设备等制造业的支出增多。

（六）住房保障支出（类）年初预算为35.27万元，支出决算为31.95万元，完成年初预算的90.59%。主要用于主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，预决算差异原因是国家政策的改变和人员变动。

（七）其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出556.75万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出473.34万元，完成年初预算的114.64%。预决算差异原因是人员调动。

（二）商品和服务支出83.42万元，完成年初预算的91.25%。预决算差异是人员变动和严格把控日常经费支出。

（三）对个人和家庭的补助支出0万元。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会部门2020年度政府性基金支出69423.32万元，较2019年度决算数增加67165.7万元，增长2975.07 %。其中：基本支出0万元，项目支出69423.32万元。

龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会部门2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为69423.32万元，完成年初预算的100%。

（一）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为423.32万元，完成年初预算的100%。主要用于园区的城乡社区道路、公共交通、道路照明等公共设施建设、维护与管理方面的支出。预决算差异原因是不定期对园区管辖内的公共设施建设等进行维护和管理方面支出。

（二）其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为69000万元，完成年初预算的100%。主要是用于园区项目建设支出，是自治区统一安排的项目。预决算差异原因是自治区统一安排项目。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会部门2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会部门2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出18.70万元，完成年初预算的81.3%，比上年减少4.3万元，主要原因是疫情影响，因公出国（境）受限。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算10.20万元，公务接待费支出决算8.5万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少4.85万元，原因是因公出国（境）受限。全年使用财政拨款安排龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会部门0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个。

（二）公务用车购置及运行费支出10.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出10.2万元，完成年初预算的99.51%，比上年增加0.5万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会部门及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出10.2万元，平均每辆3.4万元。

（三）公务接待费支出8.5万元，完成年初预算的100%， 比上年减少3.14万元。国内公务接待批次180次，人次2100次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：2020年我园区接待了柳钢、中金金属集团、正威集团、华友钴业公司、自治区北部湾办、上海市柳州商会等知名企业及商协会和来我园区进行考察的企业。财政预算资金主要用于接待客商、与上级部门来往和其他接待等公务支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出72.57万元，比年初预算数减少6.64万元，下降8.38%。主要原因是：人员变动。比2019年增加8.15万元，增长12.65%。主要原因是：人员变动，外出招商日常经费开支增加等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额193.58万元，其中：政府采购货物支出21.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出172.08万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金179万元，占一般公共预算项目支出总额的1.97%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“园区工作及招商经费”“污水处理厂运营经费”“巡防经费”3个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出179万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效目标按照相关要求已完成。其中招商经费项目：园区先后外出招商30次，举办推介会3次，签约项目11个，总投资金1554.6亿元；污水处理厂运营经费项目：处理广西玉林龙潭进口再生资源加工利用园区生产污水，以达到环保排放标准；巡防经费项目：维护园区生产建设安全，为园区及周边地区平稳发展提供了有力保证。

    组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出9631.46万元，政府性基金预算支出      69423.32万元。未委托第三方机构开展绩效评价，而是通过自评的方式进行评价。从评价情况来看，项目绩效目标按照相关要求完成，其中招商经费项目：园区先后外出招商30次，举办推介会3次，签约项目11个，总投资金1554.6亿元。招商引资经费的下达，是我园区开展招商引资的动力，特别是依托正威和柳钢中金两大龙头，引进5家新材料制品企业，实现园区跨越式发展。污水处理厂运营经费项目：处理广西玉林龙潭进口再生资源加工利用园区生产污水，以达到环保排放标准。巡防经费项目：维护园区生产建设安全，为园区及周边地区平稳发展提供了有力保证。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“园区工作及招商经费”项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：虽然园区招商引资成效显著，也取得了相应的成果。但也存在着推进园区建设的困阻，相比于项目的总投资和项目产生的效益，招商经费远远满足不了园区快速发展的要求。主要原因在于产业园区招商是一项投入大的工作，每成功引进一家企业而分摊的招商成本都极其庞大。下一步改进措施：一是坚持科学规划，招商选资，确保招商项目的针对性和可操作性；二是强化招商引资保障,充实招商引资和项目工作队伍,确保该项工作必要的人力、物力和财力。

“污水处理厂运营经费”项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：一是经济效益；二是环境效益。主要原因在于目前再生资源园区入园企业相对少，且生产不正常，工业污水和固废日常处理量小，暂时无法收费。为了减少亏损，已采取了精简人员、节约开支等措施，但维持该厂正常运营必须支付工人工资、水电费、药剂、保养费、修理等必要的费用。下一步改进措施：一是提高经济效益；二是改善环境。

“巡防经费”项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因：随着各大项目开工建设，维护园区生产建设安全尤为重要，任务重且责任大。由于巡防大队人员工资较低，导致招聘难度大，人员流失严重，队伍建设不稳定。下一步改进措施：一是加强巡防经费管理；二是申请巡防经费。

项目支出绩效自评表（详见附件2：2020年度预算项目绩效自评表） 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。