龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会2023年度部门决算

第三部分：龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会部门2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入110210.27万元，其中本年收入110210.27万元, 较2022年度决算数减少74844.06万元，下降40.44%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入16162.88万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少19863.27万元，下降55.14%，主要原因是我单位严格把控费用支出用途，压减各项费用支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入94047.39万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少54980.79万元，下降36.89%，主要原因是2023年获得专项债资金比去年减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数无增减变化，主要原因是2022年无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数无增减变化，主要原因是2022年无事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数无增减变化，主要原因是2022年无经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入” “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数无增减变化，主要原因是2022年无其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数无增减变化，主要原因是2022年无使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数无增减变化，主要原因2022年无上年结转和结余。

（二）本部门2023年度总支出110210.27万元，其中本年支出110210.27万元, 较2022年度决算数减少76126.12万元，下降40.85%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）767.49万元：主要用于发展与改革事务方面的支出。较2022年度决算数增加641.73万元，增长510.28%，主要原因是指标调剂使用和上年结转项目在2023年支出。

2.科学技术支出（类）219.67万元：主要用于其他技术研究与开发支出和其他科学技术支出。较2022年度决算数减少1457.23万元，下降86.9%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减项目支出。

3.社会保障和就业（类）45.87万元：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险经费支出。较2022年度决算数增加3.05万元，增长7.12%，主要原因是人员变动和社保基数的调整。

4.卫生健康支出（类）33.04万元，主要用于政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。较2022年度决算数增加2.67万元，增长8.8%，主要原因是人员变动和社保基数的调整。

5.节能环保支出（类）761.78万元：主要用于水体污染防治和能源节约利用支出。较2022年度决算数增加293.78万元，增长62.77%，主要原因是2023年新增玉林龙潭产业园区(含白平产业园)尾水深海排放工程项目；龙港新区玉林龙潭产业园污水处理厂尾水集中深海排放管道工程项目支出。

6.城乡社区支出（类）21877.66万元，主要用于城乡社区公共设施项目的前期工作经费、对应专项债务收入安排的支出。较2022年度决算数增加13039.17万元，增长147.53%，主要原因是有2022年结转项目支出和2023年新增归还柳钢中金镍铁及焦化等项目征地拆迁预付款项目；玉林龙潭产业园区用地保障经费(含征拆、林地报批、用地报批、项目用地前期等费用)项目支出。

7.农林水支出（类）4741万元，主要用于江、河、湖、滩等水利工程建设项目支出。较2022年度决算数增加4741万元，增长100%，主要原因是2023年新增广西博白县蕉林水库工程（中央基建投资项目）；2022年自治区财政地方重大水利工程建设基金水利投融资项目创新激励资金项目款（收回重新安排）项目；自治区一般债务限额支持水利项目建设蕉林水库工程项目支出。

8.交通运输支出（类）84万元，主要用于新建公路、公路改建、特大型桥梁建设以及公路客货运站（场）支出。较2022年度决算数增加84万元，增长100%，主要原因是2023年新增博白松旺至龙潭产业园公路工程（松旺至白平产业园段）项目支出。

9.资源勘探信息等支出（类）8694.75万元。主要用于基础设施建设、基本工资，津贴补贴、社会保障缴费、办公费、差旅费等支出。较2022年度决算数减少13507.69万元，下降60.84%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减各类项目支出。

10.住房保障支出（类）647.99万元。主要用于其他保障性安居工程支出和按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数减少4303.62万元，下降86.91%，主要原因是公积金缴费基数调整和2023年保障性租赁住房项目比2022年减少。

11.其他支出（类）72337.01万元。主要用于园区建设项目支出。较2022年度决算数减少75662.99万元，下降51.12%，主要原因是2022年其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出项目获得资金共148000万元，而2023年共获得72337.01万元，分别是广西博白县老虎头水库至白平产业园供水工程（专项债券项目）5268万元；玉林龙潭产业园污水处理厂尾水集中深海排放管道工程（白平至龙潭段）-专项债券项目118万元；广西北部湾经济区龙港新区玉林龙潭产业园污水处理厂尾水集中深海排放管道工程(专项债券项目)3060.08万元；玉林龙潭产业园白平片区热力管道等公共管廊项目63890.93万元。

12.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数无增减变化，主要原因是2022年无结余分配。

13.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数无增减变化，主要原因是2022年无年末结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会部门2023 年度一般公共预算财政拨款支出16162.88万元，较2022年度决算数减少21145.33万元，下降56.68%。其中：基本支出651.11万元，项目支出15511.77万元。

龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会部门2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为912.61万元，支出决算为16162.88万元，完成年初预算的1771.06%。

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为804.05万元，支出决算为738.85万元，完成年初预算的91.89%。主要用于项目的前期经费和项目奖励资金支出，预决算差异是指标调剂使用。   

（二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为0万元，支出决算为28.64万元，主要用于招商引资方面的差旅费等支出，预决算差异是2022年的2021年度全市产业大招商专项考评奖励经费项目结转到2023年度使用。

（三）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为0万元，支出决算为219.67万元，主要用于项目前期经费和锂电项目人才队伍稳定奖励经费。预决算差异是2023新增锂电项目人才队伍稳定奖励经费项目；年产2万吨高精度电子铜箔项目生产污水运输服务费项目；园区建设项目前期工作评估评审经费(从高质量发展专项经费中安排)项目支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为47.21万元，支出决算为45.87万元，完成年初预算的97.16%。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险经费支出。预决算差异原因是社保缴费基数调整。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）年初预算为11.83万元，支出决算为11.75万元，完成年初预算的99.32%。主要用于本部门的职工基本医疗保险缴费，预决算差异原因是社保缴费基数调整。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）年初预算为10万元，支出决算为9.46万元，完成年初预算的94.6%。主要用于本部门的职工基本医疗保险缴费，预决算差异原因是社保缴费基数调整。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）年初预算为11.8万元，支出决算为11.47万元，完成年初预算的97.2%。主要用于本部门的公务员医疗补助缴费，预决算差异原因是社保缴费基数调整。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.3万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的116.67%。主要用于本部门的工伤保险缴费，预决算差异原因是社保缴费基数调整。

（九）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为2000万元，支出决算为761.78万元，完成年初预算的38.09%。主要用于龙港新区玉林龙潭产业园污水处理厂尾水集中深海排放管道工程项目；玉林龙潭产业园区(含白平产业园)尾水深海排放工程项目支出。预决算差异原因是年底指标调剂使用。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为229.68万元，支出决算为229.68万元，完成年初预算的100%。主要是用于北部湾重大基础设施及产业项目(玉林龙潭产业园区新材料产业基地基础设施工程)资金支出，预决算无差异。

（十一）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为3000万元，支出决算为4678.6万元，完成年初预算的155.95%。主要是用于自治区一般债务限额支持水利项目建设蕉林水库工程项目支出。预决算差异原因是指标调剂使用。

(十二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设

（项）年初预算为0万元，支出决算为84万元，主要是用于博白松旺至龙潭产业园公路工程（松旺至白平产业园段）项目。预决算差异原因是2023年新增博白松旺至龙潭产业园公路工程（松旺至白平产业园段）项目支出。

(十三）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为3.69万元。主要是用于发放在职在编人员工资支出。预决算差异原因是2023年调剂统筹指标补齐工资缺口。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）年初预算为177.92万元，支出决算为415.91万元，完成年初预算的233.76%。主要用于单位的人员经费和日常公用经费。预决算差异原因是2023年为补齐五险一金及补贴缺口，指标调剂使用。

（十五）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）年初预算为316.45万元，支出决算为273.14万元，完成年初预算的86.31%。主要用于本部门的编外人员经费以及公用经费支出。预决算差异原因是指标调剂使用。

（十六）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）年初预算为160.34万元，支出决算为2387.45万元，完成年初预算的1488.99%。主要用于人员差旅费和日常公用经费支出。预决算差异原因是指标调剂使用。

（十七）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）年初预算为1036.35万元，支出决算为5614.57万元，完成年初预算的541.76%。主要用于锂电新能源材料一体化智能制造基地项目(一期)；广西柳州钢铁集团有限公司不锈钢冷轧项目；广西北部湾经济区龙港新区玉林龙潭产业园污水处理厂尾水集中深海排放管道工程；广西博白县老虎头水库至白平产业园供水工程；征地成本支出项目支出。预决算差异原因是指标调剂使用。

（十八）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）  其他保障性安居工程支出（项）年初预算为0万元，支出决算为613.77万元。主要用于正威广西玉林新材料产业城项目一期一标段宿舍楼、公寓楼保障性租赁住房项目补助资金。预决算差异原因是2023年保障性租赁住房项目未纳入年初预算。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为35.41万元，支出决算为34.22万元，完成年初预算的96.64%。主要用于在职人员单位住房公积金缴费支出。预决算差异原因是公积金缴费基数调整。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出651.11万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出562.98万元，完成年初预算的122.12%。预决算差异原因是指标调剂使用

（二）商品和服务支出88.13万元，完成年初预算的113.67%。预决算差异原因是指标调剂使用。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会部门2023年度政府性基金支出94047.39万元，较2022年度决算数减少54980.79万元，下降36.89%。其中：基本支出0万元，项目支出94047.39万元。

龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会部门2023 年度政府性基金支出年初预算为50000万元，支出决算为94047.39万元，完成年初预算的188.09%。

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为200万元。主要是用于主要是用于园区玉林龙潭产业园适箱产业补助支出。预决算差异原因是园区玉林龙潭产业园适箱产业补助项目结转到2023年度支付。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为45000万元，支出决算为20822.43万元，完成年初预算的46.27%。主要是用于征地成本支出；玉林龙潭产业园区(含白平产业园)尾水深海排放工程；玉林龙潭产业园区项目建设资金(管委及平台公司项目建设资金；玉林龙潭产业园区用地保障经费(含征拆、林地报批、用地报批、项目用地前期等费用)；归还柳钢中金镍铁及焦化等项目征地拆迁预付款项目支出。预决算差异原因是指标调剂使用。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为625.55万元。主要是用于清理拖欠企业账款项目支出。预决算差异原因是指标调剂使用。

（四）农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）地方重大水利工程建设（项）年初预算为66万元，支出决算为62.4万元，完成年初预算的94.55%。主要是用于自治区地方重大水利工程建设基金支出。预决算差异原因指标调剂使用。

（五）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为72337.01万元。主要是用于广西博白县老虎头水库至白平产业园供水工程（专项债券项目）；玉林龙潭产业园污水处理厂尾水集中深海排放管道工程（白平至龙潭段）-专项债券项目；广西北部湾经济区龙港新区玉林龙潭产业园污水处理厂尾水集中深海排放管道工程(专项债券项目)；玉林龙潭产业园白平片区热力管道等公共管廊项目支出。预决算差异原因指标调剂使用。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会部门2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会部门2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，较年初预算无增减变化。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出25.94万元，完成预算的73.88%，比上年增加4.09万元，主要原因是由于业务发展需要，2023年公车运行维护费和公务接待费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算15.34万元，公务接待费支出决算10.6万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，较年初预算无增减变化，与上年同比不变。全年使用财政拨款安排龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会部门0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出15.34万元。其中：

公务用车购置支出0万元，较年初预算无增减变化，与上年同比不变，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出15.34万元，完成预算的100%，比上年增加3.99万元，原因是业务发展需要，加上公车车况较旧，产生的维修费等加大费用支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会部门1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出  15.34万元，平均每辆5.11万元。

（三）公务接待费支出10.6万元，完成预算的53.62%， 比上年增加0.1万元，原因是园区业务发展需要，外来客商来访较多，因此产生接待费用。国内公务接待批次210次，人次1300次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：其中：2023年我园区接待了佛山市金属材料行业协会、柳钢中金公司、华友公司、桐昆集团广西佑灿新材料有限公司等知名企业和商协会来我园区进行考察的企业。财政预算资金主要用于接待客商、与上级部门来往和其他接待等公务支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出74.86万元，比年初预算数减少2.67万元，降低3.44%，比上年决算数减少3.49万元，降低4.45%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少，落实过紧日子。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度27个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金11298万元，占一般公共预算项目支出总额的72.84%。组织对2023年度12个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金94047.39万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对玉林龙潭产业园适箱产业补助、征地成本支出等39 个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出11298万元，政府性基金预算支出94047.39万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效目标按照相关要求已完成。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，25个项目评为一等，占项目总数比例64.1%；13个项目评为二等，占项目总数比例33.33%；1个项目评为三等，占项目总数比例2.56%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%；。自评发现的主要问题及原因：日常预算执行管理不够。下一步改进措施：进一步加强预算执行刚性，加强资金使用科学性和预算执行管理。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，博白松旺至龙潭产业园公路工程（松旺至白平产业园段）项目自评得分为98分，一等，项目全年预算数为84万元，执行数为  84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是标线施划≥944㎡、道路两侧钢护栏≥6000米、沥青路面≥24000㎡；二是建设质量符合行业标准、未发生质量、安全事故被通报；三是项目在2023年10月前完工；四是支出金额≤26490.8679万元、2023年项目投入金额≥84万元；五是增强城市功能和促进当地经济发展；六是保护生态环境；七是持续带动经济发展；八是群众满意度达到90%。自评发现的主要问题及原因：日常预算执行管理不够，绩效自评结果的应用有待加强，评价结果、方式单一。下一步改进措施：对于存在的问题认真对待，加强改进；特别是项目的进度加强管理，促进项目效益更大化，重视绩效评估结果的应用，通过对评价结果进行反馈一下，有效改进管理措施，提高管理水平。

（3）部门整体绩效自评情况：我部门根据年初设定的绩效目标，对本部门项目进行绩效自评，各项目基本完成年初设定的目标，整体自评得分一等。

（此部分另附表格，详见附件2：龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会部门2023年度决算项目绩效自评表）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余（含专用结余）、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。