龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会2024年度部门决算

目录

第一部分：龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第三部分：龙港新区玉林龙潭产业园区管理委员会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入49279.42万元，其中本年收入49279.42万元，较2023年度决算数减少60930.85万元，下降55.29%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入35601.94万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加19439.06万元，增长120.27%，主要原因是：功能分类调整使用。

2.政府性基金预算财政拨款收入13677.48万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少80369.91万元，下降85.46%，主要原因是：功能分类调整使用。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为市本级财政当年拨付的资金，较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本部门没有事业收入。

5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本部门没有经营收入。

6.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本部门没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本部门没有非财政拨款结余（含专用结余）收入。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：部分项目已在本年度执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2024年度总支出49279.42万元，其中本年支出49279.42万元，较2023年度决算数减少60930.85万元，下降55.29%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）271.68万元，主要用于：基础设施项目建设、人员差旅等支出。较2023年度决算数减少495.81万元，下降64.6%，主要原因是：支出功能分类调整。

2.科学技术支出（206类）1259.52万元，主要用于：工业振兴资金以及工业高质量发展资金。较2023年度决算数增加1039.85万元，增长473.37%，主要原因是：2024年获得2023年自治区统筹支持工业振兴资金(“千企技改”工程)项目资金700万元以及70万吨锂电新能源材料一体化产业基地项目工业高质量发展资金559.52万元。

3.社会保障和就业支出（208类）58.49万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险经费支出。较2023年度决算数增加12.62万元，增长27.51%，主要原因是：2024年园区机构改革，人员调入以及社保基数的调整。

4.卫生健康支出（210类）39.52万元，主要用于：其他行政单位医疗、公务员医疗补助支出。较2023年度决算数增加6.48万元，增长19.61%，主要原因是：2024年园区机构改革，人员调入以及社保基数的调整。

5.节能环保支出（211类）0万元，主要用于：基础设施项目建设。较2023年度决算数减少761.78万元，下降100%，主要原因是：2024年没有该功能分类的支出。

6.城乡社区支出（212类）341.92万元，主要用于：园区的日常公务用车运行维护费和基础设施建设。较2023年度决算数减少21535.74万元，下降98.44%，主要原因是：项目使用功能分类不同。

7.农林水支出（213类）19400.0万元，主要用于：园区蕉林水库项目征拆补偿款支出。较2023年度决算数增加14659万元，增长309.2%，主要原因是：2024年拨付蕉林水库征拆补偿款。

8.交通运输支出（214类）0万元，主要用于：基础设施项目建设。较2023年度决算数减少84万元，下降100%，主要原因是：2024年没有该功能分类的支出。

9.资源勘探工业信息等支出（215类）14531.67万元，主要用于：基础设施建设、基本工资，津贴补贴、社会保障缴费、办公费、差旅费等支出。较2023年度决算数增加5836.92万元，增长67.13%，主要原因是：2024年园区机构改革，人员增多，人员经费和日常公用经费增加，以及项目使用功能分类不同。

10.住房保障支出（221类）41.06万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2023年度决算数减少606.93万元，下降93.66%，主要原因是：2024年没有保障性租赁住房项目。

11.其他支出（229类）13335.56万元，主要用于：园区基础设施建设项目支出。较2023年度决算数减少59001.45万元，下降81.56%，主要原因是：2024年项目使用功能分类不同。

12.结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算数增加0.00万元，主要原因是：本部门没有结余分配。

13.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是本部门没有年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出35601.94万元，较2023年度决算数增加19439.06万元，增长120.27%，其中：基本支出559.74万元，项目支出35042.20万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11251.67万元，支出决算为35601.94万元，完成年初预算的316.41%。

(1)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)年初预算为640.40万元，支出决算为229.14万元，完成年初预算的35.78%。预决算存有差异原因是：支出功能分类调整。主要用于拨付龙腾路二期工程（白沙镇木镜水村至白沙河公路）K2+200-K5+000段过渡保通工程第二期进度款和农民工工资保障金，以及龙港新区污水处理厂尾水集中深海排放管道工程（穿越航道段）港池水域沉船爆炸专题研究技术服务费。

(2)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为41.62万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年初预算没有设该功能分类的支出。主要用于日常差旅报销和办公用品采购等。

(3)一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)年初预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：无差异。主要用于基层组织建设经费。

(4)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1259.52万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年初预算没有设该功能分类的支出。主要用于2023年自治区统筹支持工业振兴资金(“千企技改”工程)项目资金和70万吨锂电新能源材料一体化产业基地项目工业高质量发展资金。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为47.11万元，支出决算为54.5万元，完成年初预算的115.69%。预决算存有差异原因是：2024年园区机构改革，人员调入，经费增加。主要用于缴纳职工基本养老保险经费支出。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为4.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年初预算没有设该功能分类的支出。主要用于缴纳职工机关事业单位职业年金缴费支出。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为11.73万元，支出决算为13.67万元，完成年初预算的116.54%。预决算存有差异原因是：2024年园区机构改革，人员调入，经费增加。主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为10.06万元，支出决算为11.69万元，完成年初预算的116.2%。预决算存有差异原因是：2024年园区机构改革，人员调入，经费增加。主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费。

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为11.78万元，支出决算为13.73万元，完成年初预算的116.55%。预决算存有差异原因是：2024年园区机构改革，人员调入，经费增加。主要用于缴纳职工公务员医疗补助缴费。

(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.29万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的151.72%。预决算存有差异原因是：2024年园区机构改革，人员调入，经费增加。主要用于缴纳职工工伤保险缴费。

(11)农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)年初预算为9825.00万元，支出决算为19400.0万元，完成年初预算的197.46%。预决算存有差异原因是：项目资金支出功能分类调整。主要用于拨付蕉林水库征拆补偿款。

(12)资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)行政运行(项)年初预算为379.43万元，支出决算为416.19万元，完成年初预算的109.69%。预决算存有差异原因是：2024年度园区机构改革，人员调入，经费增加。主要用于人员经费和日常公用经费。

(13)资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)一般行政管理事务(项)年初预算为289.60万元，支出决算为373.36万元，完成年初预算的128.92%。预决算存有差异原因是：支出功能分类调整。主要用于玉林龙潭产业园区聘用人员经费(消防中队、巡防大队、综合执法中队、后勤人员)以及缴纳水电费。

(14)资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为12042.12万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年初预算没有设该功能分类的支出。主要用于企业增产增效奖补资金、项目建设资金、征地拆迁过渡安置补助资金、人员差旅费等。

(15)资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1700.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年初预算没有设该功能分类的支出。主要用于玉林龙潭产业园龙腾路三期工程项目广西龙港新区（白平产业园）基础设施项目（一期）、玉林龙潭产业园区智慧给排水一体化项目的进度款。

(16)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为35.33万元，支出决算为41.06万元，完成年初预算的116.22%。预决算存有差异原因是：2024年度园区机构改革，人员调入，支出增多。主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出559.74万元，其中：人员经费485.84万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,伙食补助费,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,医疗费；公用经费支出73.90万元，主要包括：办公费,邮电费,差旅费,公务接待费,工会经费,公务用车运行维护费,其他交通费用,其他商品和服务支出具体情况如下：

(1)工资福利支出485.84万元，完成年初预算的116.73%。预决算存有差异原因是：2024年园区机构改革，人员调入，支出增多。

(2)商品和服务支出73.9万元，完成年初预算的92.93%。预决算存有差异原因是：各经济分类中调剂使用。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

本部门2024年度政府性基金支出13677.48万元，较2023年度决算数减少80369.91万元，下降85.46%，其中：基本支出0.00万元，项目支出13677.48万元。

本部门2024年度政府性基金支出年初预算为97066.78万元，支出决算为13677.48万元，完成年初预算的14.09%。

(1)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为13.92万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年初预算没有设该功能分类的支出。

(2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为328.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年初预算没有设该功能分类的支出。

(3)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)年初预算为36362.99万元，支出决算为12025.56万元，完成年初预算的33.07%。预决算存有差异原因是：支出功能分类调整。

(4)其他支出(类)超长期特别国债安排的其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1310.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：年初预算没有设该功能分类的支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数增加0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本部门2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为21.85万元，支出决算为24.92万元，完成年初预算的114.05%，比上年决算数减少1.02万元，下降3.93%，主要原因是：压减一般性支出，过紧日子。其中：因公出国（境）费支出决算1.87万元，公务用车购置及运行费支出决算12.55万元，公务接待费支出决算10.50万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出1.87万元，完成年初预算的100%，比上年决算数增加1.87万元，原因是：2024年主要领导随广西经贸团赴印度尼西亚开展经贸活动出访。全年使用财政拨款安排1（局、办、镇）机关、1个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组1个，全年因公出国（境）团组共计0次，累计0人次。开支内容包括：人员伙食费、住宿费、往返交通费。

（二）公务用车购置及运行维护费支出12.55万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：本部门无公务用车购置收入。购置了0辆公务用车，主要用于本部门无公务用车购置收入。

公务用车运行支出12.55万元，完成年初预算的110.57%，比上年决算数减少2.79万元。原因是：厉行节约，反对浪费，严格把控公务用车运行费支出。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3.00辆，全年运行费支出12.55万元。平均每辆4.18万元。

（三）公务接待费支出10.50万元，完成年初预算的100.00%，比上年决算数减少0.10万元，原因是：严格执行中央八项规定和自治区有关公务接待的文件精神，严格控制接待安排。国内公务接待批次396次，人次1358次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出决算65.20万元，比年初预算数减少14.32万元，下降18.01%，完成年初预算的81.99%，比上年决算数减少9.66万元，下降12.90%，主要原因是：严格控制一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数153401.98万元，执行数103588.83万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，我部门根据年初设定的绩效目标，对本部门项目进行绩效自评，各项目基本完成年初设定的目标

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况

本部门2024年度项目47个，项目支出总额103588.83万元。其中，本级项目47个，本级项目支出103588.83万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：22个项目评为一等，涉及资金86917.58万元，占项目总数比例46.81%，占项目支出总额比例83.91%；24个项目评为二等，涉及资金16671.25万元，占项目总数比例51.06%，占项目支出总额比例16.09%；1个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例2.13%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是日常预算执行管理不够，绩效自评结果的应用有待加强；二是评价结果方式单一。下一步改进措施：一是对于存在的问题认真对待，加强改进，特别是项目的进度加强管理，促进项目效益更大化，重视绩效评估结果的应用；二是通过对评价结果进行反馈，有效改进管理措施，提高管理水平。

（2）部分重点项目绩效自评情况

自治区一般债务限额支持水利项目建设蕉林水库工程项目项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为93分，评级为一等，项目全年预算数为900万元，执行数为900万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是园区各部门圆满完成各项产出指标，包括数量、时效和质量等；二是产生较好的社会效益，群众较为满意。自评发现的主要问题及原因：一是日常预算执行管理不够，绩效自评结果的应用有待加强；二是评价结果方式单一。下一步改进措施：一是对于存在的问题认真对待，加强改进，特别是项目的进度加强管理，促进项目效益更大化，重视绩效评估结果的应用；二是通过对评价结果进行反馈，有效改进管理措施，提高管理水平。

3.部门绩效评价结果。

本部门组织对自治区一般债务限额支持水利项目建设蕉林水库工程项目等47个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出96339.94万元，政府性基金预算支出7248.89万元，国有资本经营预算支出0万元。根据绩效评价指标体系，经过综合评价，绩效评价得分90分。从评价情况来看，我部门根据年初设定的绩效目标，对本部门项目进行绩效自评，各项目基本完成年初设定的目标。

4.财政绩效评价结果

市财政厅组织对“自治区一般债务限额支持水利项目建设蕉林水库工程项目”等47个项目开展了绩效评价，评价结果为二等，其中一等项目22个；二等项目24个；三等项目1个，涉及资金共103588.83万元。从评价情况来看，我部门根据年初设定的绩效目标，对本部门项目进行绩效自评，各项目基本完成年初设定的目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。